Nel Forex, la gestione del rischio è tutto.
Molti trader retail impostano uno stop loss fisso sull’equity, pensando di proteggere il proprio capitale.
Tuttavia, chi conosce il mercato sa che le banche, gli hedge fund e i market maker manipolano i prezzi, spesso per attivare gli stop e poi invertire la direzione.
Ecco perché in Harry Potter Trading System abbiamo scelto di utilizzare una gestione basata sul Smart Money, evitando tagli netti sull’equity e ottimizzando l’operatività per ogni coppia di valute.
Cos’è Lo Smart Money?
Lo Smart Money è un approccio di gestione del rischio che:
✔️ Segue i movimenti delle istituzioni, anziché subire la loro manipolazione
✔️ Evita stop loss inutili, che vengono usati per cacciare i retail trader
✔️ Permette di gestire il rischio in modo dinamico, adattandosi al mercato
Esempio: Se il prezzo si avvicina a un livello chiave, spesso le istituzioni lo spingono oltre per “cacciare” gli stop loss retail. Lo Smart Money, invece di chiudere in perdita, gestisce il rischio con operazioni mirate e senza reazioni impulsive.
Perché Lo Smart Money È Meglio Del Stop Loss Sull’Equity?
Uno stop loss sull’equity chiude tutte le posizioni quando il conto scende sotto una soglia (es. -30%). Ma questa strategia presenta molti problemi.
1️⃣ Lo Smart Money Permette Il Recupero, Lo Stop Loss No
• Se il mercato si muove contro, uno stop loss sull’equity chiude tutto senza possibilità di recupero.
• Con lo Smart Money, invece, si gestisce il rischio in modo strategico, evitando chiusure premature e recuperando il flottante con operazioni mirate.
➡️ Vantaggio dello Smart Money: Non chiude tutto in perdita, ma permette di adattarsi e recuperare.
2️⃣ Lo Smart Money Evita Le Manipolazioni
• Gli stop loss classici sono bersagli perfetti per le istituzioni.
• I market maker sanno dove si trovano gli stop e spesso spingono il prezzo per attivarli prima di far ripartire il movimento nella direzione opposta.
➡️ Vantaggio dello Smart Money: Segue la logica istituzionale, invece di cadere nelle trappole del mercato.
3️⃣ Lo Smart Money Funziona Meglio Su Valute Aggressive
Una valuta aggressiva è una coppia con:
✔️ Alta volatilità
✔️ Movimenti ampi e improvvisi
✔️ Forte esposizione a manipolazioni di mercato
Un esempio perfetto è GBPAUD, una coppia estremamente volatile con forti spike di prezzo.
➡️ Uno stop loss fisso su GBPAUD? Una condanna!
➡️ Lo Smart Money, invece, permette di gestire il rischio in modo strategico, senza chiudere tutto quando il mercato fa movimenti bruschi.
➡️ Vantaggio dello Smart Money: Più resistenza alle fluttuazioni di mercato.
4️⃣ Smart Money + Money Management = La Formula Perfetta
Un sistema di Smart Money ben strutturato non significa che non si chiudano mai posizioni in perdita, ma che le perdite vengono gestite in modo strategico, senza tagli netti sull’equity.
In Harry Potter Trading System, per esempio:
• GBPAUD (Dobby FX) utilizza lo Smart Money con gestione attiva del flottante, perché questa coppia è molto volatile e manipolata.
• AUDCAD (Dobby e Edvige FX) usa lo Smart Money, ma con una gestione del rischio più conservativa, perché questa coppia è più stabile e meno manipolata.
➡️ Vantaggio dello Smart Money: Si adatta al mercato, anziché subire tagli netti.
5️⃣ Blocco Automatico Delle Nuove Aperture In Trend Super Direzionali
Una delle migliori ottimizzazioni all’interno del nostro sistema è il blocco automatico delle nuove aperture quando il trend è super direzionale.
✔️ Se il mercato si muove in modo estremamente forte in una direzione, il nostro bot sospende temporaneamente le nuove operazioni, evitando di accumulare troppe posizioni contro un trend sfavorevole.
✔️ Questo permette di ridurre il rischio di drawdown elevati e di attendere un momento più favorevole per rientrare.
➡️ Vantaggio dello Smart Money: Unisce l’adattabilità alle condizioni di mercato con una gestione automatizzata del rischio.
Perché Anche AUDCAD Usa Lo Smart Money?
Perché non usare uno stop loss sull’equity per AUDCAD, visto che è meno volatile di GBPAUD?
Perché anche se è meno aggressiva, AUDCAD ha una caratteristica che la rende perfetta per lo Smart Money:
➡️ È una coppia stabile, ma soggetta a movimenti graduali e lenti.
Se impostassimo uno stop loss fisso sull’equity, rischieremmo di chiudere il conto senza motivo.
➡️ AUDCAD può avere fasi di lateralità, dove il prezzo sembra fermo, ma poi riparte nella direzione giusta.
➡️ Uno stop loss sull’equity taglierebbe le operazioni troppo presto, invece di dare il tempo al mercato di svilupparsi.
Con lo Smart Money, invece:
✔️ Possiamo aspettare il movimento giusto senza chiudere in perdita.
✔️ Abbiamo il controllo del rischio, senza la rigidità di un limite fisso.
✔️ Evitiamo di essere buttati fuori dal mercato per falsi movimenti.
➡️ Vantaggio dello Smart Money su AUDCAD: Permette di gestire anche le fasi di incertezza senza chiusure inutili.
Conclusione: Perché Preferire Lo Smart Money?
Se dovessimo riassumere, lo Smart Money è superiore allo stop loss sull’equity perché:
✔️ Permette il recupero senza chiusure definitive
✔️ Evita gli stop hunt e le manipolazioni istituzionali
✔️ Funziona meglio su coppie volatili come GBPAUD
✔️ È più flessibile e adattabile su coppie più stabili come AUDCAD
✔️ Blocca nuove aperture quando il trend è super direzionale
Uno stop loss sull’equity può avere senso in contesti specifici, ma nella gestione avanzata del rischio lo Smart Money è la strategia migliore.
Disclaimer: Le informazioni contenute in questo sito/articoli sono a scopo puramente informativo e non costituiscono in alcun modo consigli finanziari, di investimento o di trading. Ogni decisione operativa è sotto la completa responsabilità del lettore. Il trading comporta rischi e può portare alla perdita del capitale investito. Assicurati di fare le tue ricerche e di consultare un professionista qualificato prima di prendere decisioni finanziarie.
