Premessa: Manipolazione del Mercato e Attendibilità delle Analisi
Nel mondo del Forex, la manipolazione del mercato è un fenomeno che non può essere ignorato. I grandi investitori istituzionali e gli algoritmi ad alta frequenza spesso muovono i prezzi in modo strategico, creando falsi segnali e liquidando posizioni retail prima di prendere una direzione concreta. Per questo motivo, anche se le analisi tecniche e fondamentali forniscono indicazioni valide, è sempre necessario interpretarle con una certa flessibilità, considerando il contesto di manipolazione.
Scenario Attuale e Dati Macroeconomici
Venerdì 14 marzo 2024 sarà una giornata carica di dati importanti che potrebbero influenzare significativamente GBP/AUD e AUD/CAD. Di seguito, analizziamo i fattori chiave che potrebbero muovere questi due cross valutari.
Dati Rilevanti del 14 Marzo
• 08:00 – GBP – PIL Mensile (Gennaio)
Previsto: 0,1% | Precedente: 0,4%
• 08:00 – GBP – Produzione Industriale Mensile (Gennaio)
Previsto: -0,1% | Precedente: 0,5%
• 08:00 – GBP – Produzione Manifatturiera Mensile (Gennaio)
Previsto: 0,0% | Precedente: 0,7%
• 08:00 – GBP – Saldo della Bilancia Commerciale (Gennaio)
Previsto: -17,10B | Precedente: -17,45B
• 08:45 – EUR – IPC Francese (Febbraio)
Previsto: 0,2% | Precedente: 0,1%
• 10:00 – EUR – Produzione Industriale Italiana (Gennaio)
Previsto: 1,2% | Precedente: -3,1%
• 13:30 – CAD – Vendite all’Ingrosso (Gennaio)
Previsto: 1,8% | Precedente: -0,2%
• 15:00 – USD – Indice di Fiducia del Michigan (Marzo)
Previsto: 63,8 | Precedente: 64,7
• 21:30 – AUD – Posizioni Speculative Nette secondo la CFTC
Previsto: -48,2K | Precedente: -48,2K
Analisi GBP/AUD
Scenario Tecnico
GBP/AUD ha mostrato un forte trend rialzista nelle ultime settimane, con un’accelerazione sopra la resistenza di 2,0500. Tuttavia, la recente fase di consolidamento vicino alla zona 2,0550 – 2,0600 suggerisce che il prezzo sta cercando una direzione chiara.
Sul timeframe giornaliero, l’RSI è in zona di ipercomprato, il che potrebbe indicare un possibile ritracciamento prima di una nuova spinta rialzista. Gli indicatori di momentum mostrano ancora forza, ma la struttura dei prezzi suggerisce che il mercato potrebbe essere in una fase di distribuzione.
Fattori Fondamentali
I dati macroeconomici britannici in uscita venerdì saranno cruciali:
• Un PIL inferiore alle aspettative (0,1% rispetto a 0,4% precedente) potrebbe penalizzare la sterlina.
• La produzione industriale e manifatturiera sono in peggioramento rispetto al mese precedente, il che potrebbe indebolire GBP nel breve termine.
• Il saldo della bilancia commerciale, se inferiore al previsto, potrebbe rafforzare la sterlina in quanto un deficit minore indica una riduzione della dipendenza dall’estero.
Se i dati risultassero peggiori delle attese, GBP/AUD potrebbe correggere verso 2,0450 – 2,0400. Al contrario, un PIL sopra le attese potrebbe innescare un nuovo rialzo sopra 2,0600.
Proiezione di Prezzo
• Scenario rialzista: Se il PIL sorprende positivamente, il prezzo potrebbe superare 2,0600 e puntare a 2,0730.
• Scenario ribassista: Se i dati macro del Regno Unito deludono, potremmo vedere un test di 2,0450 e, in estensione, 2,0350.
Analisi AUD/CAD
Scenario Tecnico
AUD/CAD ha mostrato segni di indebolimento dopo un recente rally. Il cross ha trovato resistenza vicino 0,8900 e ora sta lottando per mantenere il supporto 0,8850.
L’RSI giornaliero è in zona neutrale, ma sul timeframe H4 si intravedono segnali di divergenza ribassista. Questo potrebbe indicare una fase di correzione imminente.
Fattori Fondamentali
Gli eventi chiave per AUD/CAD saranno:
• Vendite all’ingrosso canadesi: se superiori alle attese, il CAD potrebbe rafforzarsi e spingere AUD/CAD al ribasso.
• Posizioni speculative nette sull’AUD: un ulteriore peggioramento potrebbe segnalare debolezza per l’australiano.
• Dati sull’IPC europeo: se l’Euro si rafforza, potremmo vedere una maggiore volatilità che si riflette anche su AUD.
Proiezione di Prezzo
• Scenario ribassista: Se le vendite all’ingrosso canadesi sono sopra le attese, AUD/CAD potrebbe scendere sotto 0,8850 e puntare verso 0,8800.
• Scenario rialzista: Se i dati sull’AUD sorprendono positivamente, il prezzo potrebbe tornare a testare 0,8900, con possibile estensione verso 0,8950.
Conclusione
Venerdì 14 marzo si prospetta una giornata chiave per GBP/AUD e AUD/CAD. Le incertezze legate alla manipolazione del mercato rendono necessario interpretare i dati con prudenza e adottare una gestione del rischio solida. GBP/AUD è in una zona critica, con possibilità di correzione se i dati macro britannici risultano deboli, mentre AUD/CAD potrebbe essere influenzato dai dati canadesi e dalla speculazione sull’AUD.
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